USQ Core Real Estate Fund overtreft $ 100 miljoen aan beheerd vermogen | Nieuw

KENNETT SQUARE, Pa .– (BUSINESS WIRE) – 8 december 2021–

Het USQ Core Real Estate fund van Union Square Capital Partners (ticker: USQIX), een closed-range fonds, heeft meer dan $ 100 miljoen aan beheerd vermogen overschreden.

De primaire beleggingsdoelstelling van het Fonds is het genereren van een rendement dat bestaat uit zowel lopende inkomsten als kapitaalgroei op lange termijn met een matige volatiliteit en een lage correlatie met de markten in het algemeen. Union Square Capital Partners implementeert deze strategie door te beleggen in de belangrijkste private equity-vastgoedfondsen die deel uitmaken van de NCREIF – Open End Diversified Core Equity (NFI-ODCE) fondsindex. De strikte vereisten voor opname in de NCREIF-index omvatten private equity-eigendommen in ‘Core’-stijl met een lage hefboomwerking in stabiel operationeel vastgoed in de Verenigde Staten met een hoge bezettingsgraad, verhuurd aan huurders met een hoge kredietwaardigheid.

“Het passeren van de grens van 100 miljoen AUM is een belangrijke bevestiging van onze investeringsaanpak”, zegt Thomas Miller, CEO en CIO van Union Square Capital Partners, de investeringsadviseur van USQIX. “Vanwege het hoge rendement en de lage correlatie zien we nog steeds een sterke acceptatie van het fonds, aangezien beleggingsprofessionals alternatieven zoeken voor vastrentende en traditionele aandelen. “

Sinds de oprichting van Fonds 1 vier jaar geleden, heeft USQIX sterke voor risico gecorrigeerde rendementen gegenereerd met vrijwel geen correlatie met de bredere markten. Op 30 september 2021 was de driejarige correlatie met de S&P 500 Index en de BBgBarc US Agg Bond Index respectievelijk 0,01 en -0,01. Daarnaast heeft het Fonds sinds oprichting 1 16 driemaandelijkse uitkeringen uitgekeerd tegen een geannualiseerd tarief van 4,16% 2, waarvan de meeste uitgestelde belastingen zijn.

Matt Henry, Managing Partner en President van Chatham Financial, voegde toe: “We zijn verheugd dat Union Square Capital Partners, een dochteronderneming van Chatham Financial, deze stap zet. Hoogwaardig, kostenbewust particulier vastgoed kan het risico/rendementsprofiel van de meeste portefeuilles verbeteren. Toch is particulier vastgoed voor veel beleggers ondervertegenwoordigd. We hebben deze activiteit gelanceerd om de RIA-gemeenschap toegang te geven tot een traditioneel ontoegankelijke activaklasse.

Over Union Square Capital Partners

Union Square Capital Partners, LLC is een volledige dochteronderneming van Chatham Financial. Hij werd opgericht om toegang te bieden tot hoogwaardige, prijsbewuste institutionele beleggingsproducten, om duidelijkheid te scheppen door hun productontwerp en klantinteracties, en om vertrouwen te brengen in de markt. Hun doel is om impact te hebben op de markten die ze bedienen om ze transparanter, efficiënter en minder risicovol voor deelnemers te maken. Ze willen gezien worden als een partner in plaats van een externe leverancier. Hiervoor stellen zij het langetermijnbelang van de klant voortdurend voorop.

1. De aanmaakdatum is 27-09-2017

2. Uitkeringen worden per kwartaal betaald. Het jaarlijkse uitkeringspercentage wordt berekend op basis van de uitkeringsbedragen die tijdens de laatste vier kwartalen per aandeel zijn betaald, gedeeld door de intrinsieke waarde aan het begin van de periode. Uitkeringen omvatten alle uitkeringen, ongeacht hun bron en kunnen netto-inkomsten, vermogenswinst en/of kapitaalteruggave (ROC) omvatten. ROC moet niet worden verward met opbrengst of inkomen. De kennisgeving van een Fonds in sectie 19a-1 bevat aanvullende informatie over de samenstelling van uitkeringen en kan worden verkregen door een bezoek te brengen aan www.usqfunds.com. De definitieve vaststelling van het fiscale karakter van een uitkering wordt gedaan op formulier 1099 DIV en naar de aandeelhouders gestuurd. Fiscaal gezien omvat de geschatte component van de cumulatieve uitkering sinds de oprichting een kapitaalrendement van 67% per aandeel. Dit bedrag is een schatting en de werkelijke bedragen en bronnen voor belastingaangiftedoeleinden kunnen veranderen bij de definitieve vaststelling van belastingkenmerken en kunnen worden gewijzigd afhankelijk van belastingregelgeving. Zie aanvullende informatie hieronder.

definities

Correlatie is een statistiek die de mate meet waarin twee activaklassen (of effecten) ten opzichte van elkaar evolueren. Twee activaklassen met een sterke correlatie bewegen in dezelfde richting als de markten stijgen en dalen. Twee activaklassen met een negatieve of inverse correlatie bewegen in tegengestelde richtingen naarmate de markten stijgen en dalen. Hoe dichter de correlatiestatistiek tussen twee activaklassen bij nul ligt, hoe meer de activaklassen onafhankelijk van elkaar bewegen.

Inhoudsopgave

BBgBarc Agg Amerikaanse obligatie-index – De Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index is een onbeheerde marktwaardegewogen index voor vastrentende schuldeffecten van hoge kwaliteit, uitgedrukt in Amerikaanse dollars, inclusief overheids- en bedrijfseffecten, door activa en hypotheken gedekt met een looptijd van ten minste één jaar.

NFI-ODCE – De NCREIF Fund Index – Open End Diversified Core Equity (NFI-ODCE) bestaat uit particuliere vastgoedbeleggingsfondsen die aan bepaalde criteria voldoen, zoals leverage (minder dan 35%), operaties (min 75% belegd in onroerend goed dat 75% verhuurd of meer), sector- en geografische diversificatie en investeringen in kernvastgoed (minimaal 75% in kantoren, industrie, appartementen en commercieel)

S&P 500 – De S&P 500 Index is een naar marktkapitalisatie gewogen index van 500 gewone aandelen die zijn gekozen op basis van marktomvang, liquiditeit en vertegenwoordiging van de branchegroep om de prestaties van Amerikaanse aandelen weer te geven.

U kunt niet rechtstreeks in een index beleggen.

Openbaarmaking van risico’s

Beleggen brengt risico’s met zich mee. Het belangrijkste verlies is mogelijk. Investeren in onroerend goed brengt bijzondere risico’s met zich mee, waaronder (i) veranderingen in de algemene economische en marktomstandigheden; (ii) veranderingen in de waarde van onroerend goed; (iii) risico’s in verband met lokale economische omstandigheden, overbouw en toegenomen concurrentie; (iv) verhoging van onroerendgoedbelasting en bedrijfskosten; (v) wijzigingen in bestemmingsplannen; (vi) verlies van mensenlevens en veroordelingen; (vii) variaties in huurinkomsten, buurtwaarden of de aantrekkelijkheid van het onroerend goed voor huurders; (viii) de beschikbaarheid van financiering en (ix) de evolutie van de rentevoeten en schulden. Er zijn ook bepaalde risico’s verbonden aan bepaalde vastgoedsectoren of vastgoedtransacties in het algemeen. Het Fonds is niet ontworpen als een alomvattend investeringsprogramma, maar eerder als een manier om beleggers te helpen diversifiëren naar onroerend goed. Diversificatie zorgt niet voor winst of garantie tegen verlies.

Het uitkeringsbeleid van het Fonds is om driemaandelijkse uitkeringen aan aandeelhouders te doen. De hoogte van de kwartaaluitkeringen (inclusief eventuele kapitaalopbrengsten) staat niet vast. Dit distributiebeleid is echter aan verandering onderhevig. De uitkeringsbedragen van het Fonds worden berekend op basis van de gewone inkomsten die worden ontvangen uit de onderliggende beleggingen, inclusief eventuele kortetermijnmeerwaarden die worden gerealiseerd bij de vervreemding van die beleggingen. Aandeelhouders mogen er niet vanuit gaan dat de bron van een uitkering uit het Fonds de netto-inkomsten zijn. Een deel van de uitkeringen bestaat uit een kapitaalrendement op basis van de aard van de ontvangen uitkeringen van de onderliggende deelnemingen, voornamelijk vastgoedbeleggingsfondsen. De definitieve vaststelling van de bron- en fiscale kenmerken van alle uitkeringen vindt na het einde van het jaar plaats. Aandeelhouders moeten er rekening mee houden dat de teruggave van kapitaal de belastinggrondslag van hun aandelen zal verminderen en mogelijk de belastbare winst zal verhogen, indien van toepassing, bij de vervreemding van hun aandelen. Er kan geen garantie worden gegeven dat het Fonds uitkeringen zal blijven doen of dat ze tegen deze tarieven zullen doorgaan.

Alle verstrekte fiscale of juridische informatie is slechts een samenvatting van ons begrip en onze interpretatie van enkele van de toepasselijke belastingregels en is niet uitputtend. De belegger dient zijn belastingadviseur of zijn specifieke situatie te raadplegen. Noch het Fonds, noch een van zijn vertegenwoordigers mag juridisch of fiscaal advies geven.

Voordat u in het Fonds belegt, dient u zorgvuldig de beleggingsdoelstellingen, risico’s, lasten en kosten van het Fonds in overweging te nemen. Bezoek onze website op www.usqfunds.com of bel 1-833-USQ-FUND voor een exemplaar van een prospectus met deze en andere informatie. [1-833-877-3863]. Lees het prospectus van het Fonds zorgvuldig door voordat u belegt.

Het USQ Core Real Estate Fund wordt gedistribueerd door Quasar Distributors LLC.

Zie de bronversie op businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20211208005363/en/

CONTACT: Ryan Williams

+1 484 731 0187

rwilliams4@chathamfinancial.com

SLEUTELWOORD: PENNSYLVANIA VERENIGDE STATEN NOORD-AMERIKA

INDUSTRIE SLEUTELWOORD: ANDERE BOUW EN ONROEREND GOED WONINGEN EN ONROEREND GOED COMMERCIEEL EN ONROEREND GOED BOUW EN EIGENDOM

BRON: Union Square Capital Partners

Auteursrecht Business Wire 2021.

PUB: 08/12/2021 09:04 / DISC: 08/12/2021 09:04

http://www.businesswire.com/news/home/20211208005363/en

Leave a Comment